电商部财务流程节点说明

2020-06-23 12:21
发布人:和记娱乐
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  电商部财务流程节点说明_财务管理_经管营销_专业资料。附件 5:电商部流程节点说明① 流程 名称 电商部 结算流程 流程节点说明 节点 1 2 3 4 5 任务名称 接受订单 并收款 判断是否 有货 生产 物流发货 判断客户 是否退货 有货转到节点 4,

  附件 5:电商部流程节点说明① 流程 名称 电商部 结算流程 流程节点说明 节点 1 2 3 4 5 任务名称 接受订单 并收款 判断是否 有货 生产 物流发货 判断客户 是否退货 有货转到节点 4,没货转到节点 3 厂区生产部门按电商部门要求进 行排产 联系物流上门取件, 或到物流站点 发货 客户要求退货转到子流程 “退货流 程” ,客户不退货转到节点 7 3-5 天 如客户未收货,则 在客户申请退款的 3 天内处理, 客户已 收货的,在客户提 交发货物流信息后 7 天内处理 发货后 1-5 天 7天 任务程序 时限 责任部门 电商业务人 员 电商业务人 员 厂区 电商业务人 员 电商业务人 员 及时转到下一环节 相关结果 客户付款到第三方担 保 6 退货/退款 流程 子流程 电商业务人 员 退款/退款 7 客户确认 收货,支 付宝账户 收款 财务对账 结算 及时订单,确认收款 财务 确认支付宝账户已收 款 8 9 按要求与各供应单位和部门、 支付 宝及物流对账 按对账结果将款项结算给各供应 单位和部门 每月 1-5 日 财务 财务 完成对账 完成结算 每月 1-10 日 附件 5:电商部流程节点说明② 流程 名称 电商部 退货/换货/退款流程 流程节点说明 节点 1 任务名称 客户申请 退款 判断是否 符合退款 条件 退款 判断物流 是否发货 停止发货 判断客户 是否已收 货 商品召回 客户退货 任务程序 客户申请退款 判断标准为未收到商品或收到商 品 7 天内(且不影响二次销售) , 符合条件转到节点 4, 不符合条件 转到节点 3 不符合退款条件的订单,退 款 对符合退款条件的订单,联系物 流是否发货,已发货转到节点 6, 未发货转到节点 5 通知物流停止发货,并转到节点 12 客户已收货转到节点 8, 客户未收 货转到节点 7 联系物流召回商品 要求客户将商品退回 商品被召回或被客户退回后,由 厂区指定专人负责货物验收工 作,验收合格转到流程 12 退货, 验收不合格要进一步判断货物毁 损的原因,转到节点 10 物流原因造成商品损坏的转到节 点 11 向物流索赔,买家原因造成 商品损坏的转到节点 3 退款 联系物流索赔 对符合退款条件的商品进行退 款,业务人员书面申请并与财务 人员同时签字,退款申请一式两 份,分别由业务人员和财务人员 进行保管 如客户未收货,则 在客户申请退款的 3 天内处理, 客户已 收货的,在客户提 交发货物流信息后 7 天内处理 及时转到下一环 节 电商业务人员 1 个工作日 电商业务人员 及时转到下一环 节 时限 责任部门 电商业务人员 相关结果 2 3 4 5 6 1 个工作日 7 8 9 判断验收 是否合格 厂区库管 收到货物当天完成 验收是否合格的 通知 10 判断是否 属物流过 错 物流赔偿 电商业务人员 及时转到下一环 节 11 12 财务退款 电商业务人员 与财务人员同时 处理 不可造成客户投 诉 附件 5:电商部流程节点说明③ 流程 名称 电商部 费用报销流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限 费用发生后 30 天内办 理报销手续,如取得发 票与公司不符且 需重新取得,必须 在 7 日内到财务部备 案,取得时间最长 不得超过 30 天 每周 1、3、5 下午 责任岗位 相关结 果 1 经办人填取 得正规 经办人必须取得正规的票据 经办人 正规合 法 2 会计人员审 核 部门负责人 审批 主 管 副 总 会计人员对票据的真实性、性、有 效性进行审核,并对有关财务制度及财 经纪律规范性进行审查 部门负责人审批,审批内容:业务真实 性,金额合 财务 完成审 核 完成审 批 3 部门负责人 4 (总监)审 批 财务负责人 审批 总经理审批 董事长审批 出纳付款/核 销借款 部门负责人审批,审批内容:业务真实 性,金额合 每周 1、3、5 下午 主管副总(总 监) 完成审 批 5 6 7 财务负责人审批,审批内容:是否在预 算内,借款是否已核销,统筹资金支出 总经理负责人审批,审批内容:业务真 实性,金额合 董事长审批,所有费用必须经董事长签 字确认,方可报销 出纳付款或核销借款前,需核实票据金 额与后附明细是否对应, 签批是否完整, 并对合规的票据加盖“现金付讫章” 财务负责人 完成审 批 完成审 批 完成审 批 完成付 款 总经理 董事长 每周 1、3、5 下午 出纳 8 附件 5:电商部流程节点说明④ 流程 名称 电商部 借款审批流程 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 填写时大小金额统一,并在借款单中注明归 1 借款人填“借 款单” 部门负责人审 批 主管副总(总 3 监)审批 财务负责人审 批 总经理审批 董事长审批 出纳付款/核 销借款 还日期,经办人本人签字,不允许代签,单 笔超过 5000 元的款项需提前 1 天通知财务备 款 本部门所有借款均需部门负责审批同意 超过(不含)300 元的款项均需主管副总(总 监)审批同意 本部门所有借款决需财务负责人审批同意 超过(不含)1000 元的款项均需总经理审批 同意 超过(不含)3000 元的款项均需董事长审批 同意 出纳付款前,需核实签批是否完整,并在借 款单上加盖“现金付讫章” 经办人 填写合规 时限 责任岗位 相关结果 2 部门负责人 完成审核 主管副总(总监) 完成审批 财务负责人 4 5 6 7 完成审批 完成审批 完成审批 完成付款 总经理 董事长 出纳

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